Financiën

Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Primitieve begroting 2025

Actuele begroting 2025

Prognose VGR 25-2

Verwachte afwijking VGR 2025

04.4.1 Overhead

158.768

130.370

126.743

3.627

04.4.2 Ondersteuning organisatie

10.952

8.088

7.905

183

04.4.3 Werken derden

3.056

3.056

3.056

0

lasten

172.776

141.514

137.704

3.810

04.4.1 Overhead

6.703

6.213

6.921

709

04.4.2 Ondersteuning organisatie

1.769

1.769

1.769

0

04.4.3 Werken derden

3.056

3.056

3.056

0

baten

11.528

11.038

11.746

708

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

300

300

0

Totaal onttrekkingen

116

116

116

0

Totaal deelprogramma 4.4

-161.132

-130.661

-126.142

4.519

Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie

Lasten

Baten

Personeel

2.720

174

Resultaat als gevolg van vacatureruimte, later invullen van
vacatures en uitstroom.

Verzekeringen

1.100

-4

Door een lagere aanbesteding vallen de werkelijke premies
een stuk lager uit dan de begrote premies (1,0 miljoen euro).
Daarnaast verwachten we 100 duizend euro van het eigen risico
niet te hoeven gebruiken, mede omdat er in 2025 nog geen grote schademeldingen zijn geweest.

Projecten GDA

-525

Conform raadsbesluiten is dit jaar een uitname van 3,1 miljoen
euro uit het budget digitale agenda gedaan voor twee grote
meerjarige projecten. Om voortgang te houden in overige ICT
ontwikkelingen en een aantal projecten toch door te kunnen
laten gaan heeft het CDO besloten 361 duizend euro overschrijding
van het resterende GDA budget toe te staan. Naar verwachting
wordt het GDA budget met 525 duizend euro overschreden,
ten opzichte van het CDO-besluit is dit een extra overschrijding
met 164 duizend euro.

Businesscase aanbestedingen & transities

784

Dit is het resultaat op de kosten die we maken in het
kader van de nieuwe outsourcing ICT. Het betreft
aanbestedingskosten, kosten voor de transitie van
Fujitsu naar nieuwe dienverleners, voorbereidingskosten
voor het in eigen beheer nemen van werkzaamheden en
dubbele leverancierskosten in de transitiefase.
Aanvankelijk was de verwachting dat de aanbesteding
backend voor de zomer zou zijn afgerond waardoor we
al in 2025 de nodige aanvullende frictiekosten in rekening
gebracht zouden krijgen. Door vertraging van de aanbesteding
zelf - met een verwachte gunningsdatum 15 oktober - zullen
we dit jaar zeer beperkt nog frictiekosten voor onze rekening
krijgen waar het budget dat we hiervoor beschikbaar hebben
toereikend is.

Overige verschillen

171

539

De overige verschillen tellen op tot een voordeel van per saldo
710 duizend euro.