Financiële toelichting
|
Deelprogramma 4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-2 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
04.3.1 Algemene Inkomsten |
9.955 |
9.955 |
6.374 |
3.581 |
|
04.3.2 Post Onvoorzien |
185 |
185 |
0 |
185 |
|
Totaal lasten |
10.140 |
10.140 |
6.374 |
3.766 |
|
Baten |
||||
|
04.3.1 Algemene Inkomsten |
855.963 |
893.496 |
893.838 |
342 |
|
04.3.2 Post Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
855.963 |
893.496 |
893.838 |
342 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.3 |
845.823 |
883.357 |
887.464 |
4.107 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
04.3.1 Algemene inkomsten |
Lasten |
Baten |
|
Treasury |
3.581 |
804 |
|
Op het taakveld Treasury verwachten we bij VGR 2024-2 een resultaat van 4,4 miljoen euro voordeel. Door het uitvoeren van een bewust gekozen strategie hebben we op het juiste moment nieuwe leningen aangetrokken tegen gunstigere tarieven. Doordat de stand van de vaste activa en grondexploitaties lager is dan begroot, is er sprake van een lagere rentetoerekening. Dit leidt dit tot een nadeel van 1,6 miljoen euro. Tenslotte verwachten we vanuit schatkistbankieren nog een rentevoordeel van 0,5 miljoen euro. |
|
|
|
Dividenden |
|
-794 |
|
Aan dividenduitkeringen over 2023 ontvangen wij 794 duizend euro minder dan begroot: Enexis 687 duizend en BNG 107 duizend euro. Bij Enexis is ten opzichte van 2022 sprake van een winstdaling door sterk oplopende kosten die nog niet goed gemaakt konden worden uit de (gereguleerde) aansluittarieven. De kostenstijging wordt verklaard door hogere inkoopkosten voor transport en distributieverliezen, alsmede hogere operationele kosten. Ook bij de BNG is sprake van een lichte winstdaling. Dit werd veroorzaakt door een lager resultaat uit financiële transacties, dat voor een deel gecompenseerd werd door hogere renteresultaten. |
|
|
|
Belastingen |
|
332 |
|
04.3.2 Post onvoorzien |
Lasten |
Baten |
|
Vrijval post onvoorzien |
185 |
|