Financiën

Deelprogramma 1.1 Economie en werkgelegenheid

Primitieve begroting 2025

Actuele begroting 2025

Prognose VGR 25-2

Verwachte afwijking VGR 2025

lasten

47.116

47.116

45.607

1.509

baten

10.901

10.901

11.555

654

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

Totaal deelprogramma 1.1

-36.215

-36.215

-34.052

2.163

1.1 Economie en werkgelegenheid

Lasten

Baten

Suikerzijde

1.000

Op 21 december 2022 heeft de raad de gebiedsbegroting
De Suikerzijde vastgesteld. Gedurende de exploitatieperiode
van de gebiedsbegroting kan incidenteel vrijval van financiële
middelen plaatsvinden. Deze incidentele vrijval wordt conform
dit raadbesluit gestort in de beklemde reserve Suikerzijde.

Grondbedrijf

316

655

1. Herzieningen grondexploitaties (N 1,1 miljoen euro)

In het derde kwartaal van 2025 zijn de grondexploitaties
herzien.
Deze herziening wordt tegelijkertijd met de begroting
2026 voorgelegd aan de raad. Hieruit komt een benodigde
aanvulling op de beschikbare verliesvoorziening naar voren
van ca. 1,1 miljoen euro.

2. Verliesvoorziening ivm voorbereidingskredieten > 5 jaar.
(N 600 duizend euro)

Het BBV schrijft voor, dat als er sprake is van
voorbereidingskredieten waarvan de grondexploitatie niet
binnen 5 jaar is vastgesteld, er een voorziening moet worden
getroffen voor de 1e jaarschijf. Voor de plankostenkredieten
die in 2025 een langere looptijd kennen dan 5 jaar, wordt nu
voor de jaarschijf 2020 een verliesvoorziening opgenomen.
Dekking hiervan komt uit de reserve Grondzaken.

3. Overige exploitatieresultaten Grondbedrijf
(V 2,7 miljoen euro)

In de begroting 2025 is 2,5 miljoen euro opgenomen voor
dekking van eventuele afwaarderingen van aangekocht
strategisch vastgoed en tekorten in de exploitatie.
Voor 2025 verwachten wij dat 2 miljoen euro van dit budget
niet wordt ingezet.

Hierin zit nog een onzekerheid ten aanzien van ons bezit;
in het vierde kwartaal vinden de nodige taxaties plaats
waaruit nog resultaten naar voren kunnen komen.

Daarnaast verwachten wij een aantal kleinere resultaten
voor het Grondbedrijf:

· Erfpacht (V 0,4 miljoen euro), door gestegen inkomsten
als gevolg van nieuw vastgestelde canonbedragen;

· Tuingronden (V 0,3 miljoen euro), door niet-begrote
verkoopopbrengsten en recht van opstal;

· Strategisch bezit (V 0,4 miljoen euro), door boekwinst op
een drietal verkochte percelen;

· Exploitatie Meerstad (N 0,8 miljoen euro), door extra
afschrijvingen over 2024 en nieuwe activeringen in 2025;

· Gemeentelijk Ontwikkelbedrijf (V 0,4 miljoen euro), in de
begroting 2025 is vooralsnog 500 duizend euro beschikbaar
gesteld voor de organisatie van het ontwikkelbedrijf om meer
publieke regie op de vastgoedmarkt te kunnen voeren.
Op basis van een uitwerking van het werkplan voor het
ontwikkelbedrijf kan worden bepaald wat nodig is
voor de volgende jaren en welke dekkingsmogelijkheden
beschikbaar zijn. Naar verwachting zal deze uitwerking van
het werkplan nog niet zijn afgerond dit jaar, waardoor een deel
van de beschikbare middelen niet zal worden besteed in 2025.
De uitwerking van het werkplan zal doorlopen in 2026.
Bij de begroting 2026 komen we hierop terug.