Financiële toelichting
|
Deelprogramma 4.3 Algemene inkomsten en post onvoorzien Beleidsveld |
Primitieve begroting 2024 |
Actuele begroting 2024 |
Prognose VGR 24-1 |
Verwachte afwijking VGR 2024 |
|
Lasten |
||||
|
04.3.1 Algemene Inkomsten |
9.955 |
9.955 |
8.058 |
1.897 |
|
04.3.2 Post Onvoorzien |
185 |
185 |
185 |
0 |
|
Totaal lasten |
10.140 |
10.140 |
8.243 |
1.897 |
|
Baten |
||||
|
04.3.1 Algemene Inkomsten |
855.963 |
866.853 |
866.283 |
-570 |
|
04.3.2 Post Onvoorzien |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal baten |
855.963 |
866.853 |
866.283 |
-570 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 4.3 |
845.823 |
856.714 |
858.040 |
1.326 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2024 en de prognose 2024 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
Is de totale afwijking op het deelprogramma niveau > 500 duizend euro, dan worden de afwijkingen op beleidsveldniveau die hieraan ten grondslag liggen toegelicht. Het kan dus zijn dat de onderliggende afwijkingen per beleidsveld lager zijn dan 500 duizend euro, maar per deelprogramma optellen tot > 500 duizend euro.
|
04.3.1 Algemene inkomsten |
Lasten |
Baten |
|
Treasury |
1.897 |
224 |
|
Op het taakveld treasury verwachten we dit jaar een voordeel van 2,1 miljoen euro. De stand van de reserves en voorzieningen ligt hoger dan begroot. De extra rente over reserves en voorzieningen leidt tot een nadeel van 0,4 miljoen euro. De lager dan geraamde stand van vaste activa en grondexploitaties leidt door een lagere rentetoerekening tot een nadeel van 1,6 miljoen euro. Doordat we minder leningen hoeven aan te trekken in verband met de lagere financieringsbehoefte is er een rentevoordeel van per saldo 4,1 miljoen euro. |
|
|
|
Dividenden |
|
-794 |
|
Aan dividenduitkeringen over 2023 ontvangen wij 794 duizend euro minder dan begroot: Enexis 687 duizend en BNG 107 duizend euro. Bij Enexis is ten opzichte van 2022 sprake van een winstdaling door sterk oplopende kosten die nog niet goed gemaakt konden worden uit de (gereguleerde) aansluittarieven. De kostenstijging wordt verklaard door hogere inkoopkosten voor transport en distributieverliezen, alsmede hogere operationele kosten. Ook bij de BNG is sprake van een lichte winstdaling. Dit werd veroorzaakt door een lager resultaat uit financiële transacties, dat voor een deel gecompenseerd werd door hogere renteresultaten.
|
|
|