Financiën

Deelprogramma 2.1 Kwaliteit van de leefomgeving
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-1

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

02.1.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

76.387

76.464

78.156

-1.692

02.1.2 Afval inzameling en verwerking

31.473

31.521

31.521

0

02.1.3 Leefkwaliteit

3.241

3.245

3.245

0

Totaal lasten

111.101

111.230

112.922

-1.692

Baten

02.1.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte

36.894

36.902

36.747

-155

02.1.2 Afval inzameling en verwerking

37.727

37.727

37.727

0

02.1.3 Leefkwaliteit

21

21

21

0

Totaal baten

74.642

74.650

74.495

-155

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

530

530

530

0

Totaal onttrekkingen

120

120

120

0

Totaal deelprogramma 2.1

-36.869

-36.990

-38.837

-1.847

2.1.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-1.692

-155

-1.847

Correctie activering BTW-riolering (N 993 duizend euro)
In december 2021 is de raad per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de waarderingsmethode voor riolering. Uit dit onderzoek is gebleken dat we de bijdrage vanuit riolering aan de algemene middelen te hoog hebben geraamd. Dit resultaat is ontstaan omdat we vanaf 2008 - ten onrechte - de BTW op investeringen riolering als bezit hebben toegevoegd aan onze balans.
Deze herstelactie werkt ook door in het jaar 2022. We verwachten een totaal effect van ca. 1 miljoen euro nadelig. Dit bestaat enerzijds uit vrijval van kapitaallasten en anderzijds uit de te hoog geraamde bijdrage aan de algemene middelen.

Straatreinigen (zakelijk) (N 200 duizend euro)
Gebleken is dat we als gemeente het zakelijk straatreinigen niet kostendekkend kunnen uitvoeren. Daarom hebben we een traject opgestart om te onderzoeken op welke onderdelen de focus moet komen te liggen, zodat deze activiteit weer minimaal kostendekkend wordt.

Kapitaallasten gele stenen (V 107 duizend euro)
In de begroting 2022 zijn structureel intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld voor de dekking van kapitaallasten behorende bij het investeringsproject vervanging gele stenen binnenstad. Dit gaat om een bedrag van 252 duizend euro.
Eind 2022 verwachten we dat hiervan 107 duizend euro incidenteel vrijvalt. Deze vrijval betreft het bedrag dat is opgenomen voor dekking van de kapitaallasten voor de achterloop op de totale investering van 8,6 miljoen euro. Wij verwachten dat de volledige investering in 2022 wordt gerealiseerd. Dan zal ook het volledige kapitaallastenbudget benut zijn en er geen vrijval meer optreden op de kapitaallasten.

Emissievrij wagenpark (V 139 duizend euro)
Met ingang van de begroting 2020 is jaarlijks 300 duizend euro beschikbaar gesteld om vanaf 2023 ons wagenpark emissievrij te hebben. Het gaat hierbij om het vervangen van 128 dienstvoertuigen over meerdere jaren.
De prognose is dat eind 2022 van dit kapitaallastenbudget incidenteel 139 duizend euro vrijvalt. Deze vrijval wordt vooral veroorzaakt door de lange levertijden bij emissievrij materieel.

Taakstelling (N 600 duizend euro)
Extra activiteiten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in onze gemeente zetten sinds langere tijd druk op de bestaande financiële middelen. Dit is de belangrijkste oorzaak waarom we de oude organisatietaakstelling niet in kunnen vullen. Deze taakstelling bevat onder meer een te realiseren bezuiniging op de nominale compensatie.

Organisatieontwikkeling Stadsbeheer (N 300 duizend euro)
Als gevolg van de organisatieontwikkeling bij Stadsbeheer zijn een aantal sleutelfuncties benoemd die al in 2022 ingevuld dienen te worden. Voor een groot gedeelte van de kosten hebben we dekking gevonden, echter resteert een bedrag van 300 duizend euro waarvoor nog geen dekking is.