Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose 2023 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
|
|
|
|
|
04.4.1.Overhead |
127.842 |
132.849 |
135.697 |
-2.848 |
|
04.4.2.Ondersteuning organisatie |
5.365 |
7.403 |
7.402 |
0 |
|
04.4.3.Werken Derden |
1.902 |
983 |
983 |
0 |
|
Totaal lasten |
135.109 |
141.235 |
144.083 |
2.848 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
04.4.1.Overhead |
8.660 |
17.814 |
18.273 |
459 |
|
04.4.2.Ondersteuning organisatie |
2.713 |
2.914 |
2.914 |
0 |
|
04.4.3.Werken Derden |
1.902 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Baten |
13.275 |
20.728 |
21.187 |
459 |
|
|
|
|
|
|
|
Reservemutaties |
|
|
|
|
|
Totaal toevoegingen |
1.863 |
1.863 |
1.863 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
115 |
115 |
115 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Totaal deelprogramma |
-123.582 |
-122.255 |
-1224.644 |
-2.389 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2022 en de prognose 2022 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
4.4.1 OVerhead |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
-2.848 |
459 |
-2.389 |
|
Businesscase Outsourcing ICT (N 2,6 miljoen euro) We hebben extra inzet nodig van de afdeling regie voor de Businesscase Outsourcing in verband met de uitloop transitie naar Fujitsu, naar verwachting een nadeel van 260 duizend euro. Door de moeizame overgang naar de nieuwe ICT-omgeving en het achterblijvend niveau van de dienstverlening is er extra personeel ingezet om de dienstverlening op peil te houden en we verwachten daarvoor 284 duizend extra kosten te maken. Daarnaast zorgt de uitloop van de transitie en het behalen van beperkte besparingen in het applicatielandschap dat de taakstelling van standaardisatie en rationalisatie voor 973 duizend euro niet behaald kan worden. De taakstelling onderhoud kan voor 442 duizend euro niet behaald worden. Verder verwachten we 600 duizend euro extra kosten voor wijzigingen in het beheer en aanpassingen van licenties en software. Vooraf zijn deze kosten lastig in te schatten qua aantallen en bedragen. Per saldo prognosticeren we een incidenteel nadeel van 2,6 miljoen euro.
Prijsstijging ICT-dienstverlening en -voorzieningen (N 500 duizend euro) De kosten van de ICT-dienstverlening en -voorzieningen stijgen harder dan de beschikbare middelen die hiervoor in de begroting zitten. We verwachten hierdoor een overschrijding van 500 duizend euro op de materiële budgetten.
Transitie DIV (N 651 duizend euro) We verwachten 651 duizend euro extra kosten te maken doordat er meer personeel ingezet moet worden in verband met een tragere verloop van sanering van het archief. Daarnaast is een extra externe partij ingezet voor deze sanering. Uiteindelijk leidt de transitie DIV tot een structureel voordeel.
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (N 137 duizend euro) De maandelijkse kosten voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) lopen op door een achterstand bij een aantal herkeuringen bij de uitvoerende externe partij. Er vinden meer afkeuringen plaats en de loonkosten zijn gestegen. Als gemeente zijn wij risicodrager voor de meerkosten en deze kunnen daarom niet verhaald worden. Er is sprake van een structureel tekort op dit budget en in 2023 verwachten we een nadeel van 137 duizend euro.
Incidentele resultaten bedrijfsvoering (V 1,5 miljoen euro) We verwachten een incidenteel voordeel van 1,5 miljoen euro te behalen op de bedrijfsvoering. Dit wordt vooral verklaard door vacatureruimte op diverse onderdelen in de organisatie en detacheringsopbrengsten.
|
|
|
|