Financiën

Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Prognose VGR 23-2

Verwachte afwijking VGR 2023

Lasten

03.4.1.Sportieve infrastructuur

29.868

31.408

30.093

1.314

03.4.2.Ontwikkelen sportief kapitaal

2.112

2.262

2.262

0

Totaal lasten

31.980

33.670

32.355

1.314

Baten

03.4.1.Sportieve infrastructuur

9.733

9.788

9.615

-172

03.4.2.Ontwikkelen sportief kapitaal

5

964

964

0

Totaal baten

9.738

10.752

10.579

-172

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

170

170

170

0

Totaal onttrekkingen

285

410

410

0

Totaal deelprogramma 3.4

-22.127

-22.678

-21.536

1.142

3.4.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.314

-172

1.142

Opruimen SBR korrels kunstgrasvelden (V 663 duizend euro)

In het meerjarenbeeld hebben we voorzien in de vervanging van kunstgrasvelden waarin schadelijk

rubber (SBR) is verwerkt en in het opruimen van SBR-korrels rondom de velden. Recent is vanwege de discussie rondom de infill besloten twee van de drie velden voor 2023 pas in 2024 te vervangen. Daardoor hebben wij een voordeel van 663 duizend euro. Het budget voor het opruimen wordt wel gebruikt.

Kapitaallasten (V 505 duizend euro)

Bij het instellen van de voorziening voor meerjarenonderhoud sportgebouwen is het budget voor de vervangingsinvesteringen apart gezet. Door fluctuaties in de vervangingen is hier incidenteel vrijval op (505 duizend euro).

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan sportgebouwen (V 358 duizend euro)

In 2022 zijn we gestart met actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) sportgebouwen. Omdat de actualisatie nog doorloopt in 2023, konden we een deel van de beschikbare middelen in 2022 nog niet inzetten (222 duizend euro). Er is echter werk aanbesteed in 2022 dat in 2023 wordt uitgevoerd en dit geeft in 2023 een nadeel ten opzichte van de begroting van 254 duizend euro.

Vanuit de verwachting dat het MJOP geactualiseerd zou zijn, hebben we in de begroting 2023 rekening gehouden met een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening. Omdat we verwachten de actualisatie begin 2024 af te ronden hebben we in 2023 nog geen onderbouwing om de dotatie al te verhogen en realiseren we een voordeel van 500 duizend euro.

Daarnaast voeren we vanwege de onderhanden zijnde actualisatie in 2023 de reguliere jaarlijkse mutatie in uitvoering en prijsindex niet door (voordeel 112 duizend euro).

Inkomsten zwembaden en ijsbanen (N 350 duizend euro)

We verwachten op de inkomsten zwembaden en ijsbanen een nadeel van 350 duizend euro. Dit heeft verschillende oorzaken. Door de matige zomerperiode waren er lagere inkomsten bij de Papiermolen. Daarnaast waren er aanloopproblemen bij de overgang naar een nieuw automatiseringssysteem waardoor we klanten gedurende korte tijd gratis toegang hebben gegeven. Ten slotte hebben we als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt minder groepslessen kunnen aanbieden.

Overige verschillen (N 34 duizend euro)

Overige verschillen tellen op tot een nadeel van 34 duizend euro.