Financiën

Beleidsveld

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Prognose VGR 23-2

Verwachte afwijking VGR 2023

Lasten

04.4.1.Overhead

127.842

133.913

135.340

-1.427

04.4.2.Ondersteuning organisatie

5.365

4.756

4.756

0

04.4.3.Werken Derden

1.902

1.902

1.902

0

Totaal lasten

135.109

140.571

141.998

-1.427

Baten

04.4.1.Overhead

8.660

8.344

9.154

809

04.4.2.Ondersteuning organisatie

2.713

1.088

1.088

0

04.4.3.Werken Derden

1.902

1.902

1.902

0

Totaal baten

13.275

11.334

12.144

810

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

1.863

1.863

1.863

0

Totaal onttrekkingen

115

115

115

0

Totaal deelprogramma 4.4

-123.582

-130.985

-131.602

-617

4.4.1 Overhead

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-1.425

809

-616

Businesscase Outsourcing ICT (N 2,4 miljoen euro)

We hebben extra inzet nodig van de afdeling regie voor de Businesscase Outsourcing in verband met de uitloop transitie naar Fujitsu, naar verwachting een nadeel van 260 duizend euro. Door de moeizame overgang naar de nieuwe ICT-omgeving en het achterblijvend niveau van de dienstverlening is er extra personeel ingezet om de dienstverlening op peil te houden en we verwachten daarvoor 284 duizend extra kosten te maken. Daarnaast zorgt de uitloop van de transitie en het behalen van beperkte besparingen in het applicatielandschap dat de taakstelling van standaardisatie en rationalisatie voor 973 duizend euro niet behaald kan worden. De taakstelling onderhoud kan voor 442 duizend euro niet behaald worden. Verder verwachten we 400 duizend euro extra kosten voor wijzigingen in het beheer en aanpassingen van licenties en software. Vooraf zijn deze kosten lastig in te schatten qua aantallen en bedragen. Per saldo prognosticeren we een nadeel van 2,4 miljoen euro.

Prijsstijging ICT-dienstverlening en -voorzieningen (N 300 duizend euro)

De kosten van de ICT-dienstverlening en -voorzieningen stijgen harder dan de beschikbare middelen die hiervoor in de begroting zitten. We verwachten hierdoor een overschrijding van 300 duizend euro op de materiële budgetten.

Transitie DIV (N 854 duizend euro)

We verwachten 854 duizend euro extra kosten te maken doordat er meer personeel ingezet moet worden in verband met een trager verloop van sanering van het archief. Daarnaast is een extra externe partij ingezet voor deze sanering. Uiteindelijk leidt de transitie DIV tot een structureel voordeel.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (N 2 duizend euro)

De maandelijkse kosten voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) lopen op door een achterstand bij een aantal herkeuringen bij de uitvoerende externe partij. Er vinden meer afkeuringen plaats en de loonkosten zijn gestegen. Als gemeente zijn wij risicodrager voor de meerkosten en deze kunnen daarom niet verhaald worden. Er is sprake van een structureel tekort op dit budget en in 2023 verwachten we een nadeel van 2 duizend euro.

Incidentele resultaten bedrijfsvoering (V 1,3 miljoen euro)

We verwachten een incidenteel voordeel van 1,3 miljoen euro te behalen op de bedrijfsvoering. Dit wordt vooral verklaard door vacatureruimte op diverse onderdelen in de organisatie en detacheringsopbrengsten.

Migratie E-suite (V 615 duizend euro)

De gemeente ontwikkelt samen met andere gemeenten via het samenwerkingsverband Dimpact de vervanging van de E-suite ten behoeve van onze digitale dienstverlening. De ontwikkeling van nieuwe software is complexer dan vooraf gedacht. Hierdoor is er een nieuw programmaplan opgeteld en is er een nieuwe programmaorganisatie opgezet die de nieuwe software in delen gaat opleveren in de periode 2023 tot en met 2026. Hierdoor is er vertraging in het project en ook in de uitgaven.

Wet Open Overheid (V 408 duizend euro)

Door de trage ontwikkelingen en vorderingen aan de kant van de rijksoverheid worden de kosten voor de aanschaf en ontwikkeling van de software niet gemaakt. De verwachting is dat dit pas in 2024 zal gaan lopen.

Aanschaf telefoons en iPads (N 200 duizend euro)

Door aanschaf van een groter aantal mobiele telefoons in voorgaand jaar en meer iPads (als gevolg van het verstrekken van dubbele voorzieningen iPad en laptop) zien we dat de kapitaallasten hoger uitkomen dan begroot.

Aanbesteding onderhoud (V 1 miljoen euro)

In de begroting 2023 hadden wij een financiële reservering voor onderhoudskosten opgenomen, vanwege de op dat moment voorziene Europese aanbesteding voor het planmatig en niet planmatig onderhoud, voor 2024 en verder. Op basis van de huidige informatie uit de lopende aanbestedingsprocedure en de in opdracht gegeven en nog gebudgetteerde onderhoudswerkzaamheden voor 2023, kunnen we constateren dat het ingeschatte risico zich niet zal voordoen. Per saldo kan daarmee een reservering ter hoogte van 1 miljoen euro vrijvallen.

Brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen

Ten behoeve van het uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen is in 2021 een budget beschikbaar gesteld. Het budget was gebaseerd op de kosten van de panden in de pilot en gericht op het proactief onderzoeken van de gemeentelijk voorraad en waar nodig maatregelen te nemen voor brandveilig gebruik. Het doel van het project is om het brandveilig gebruik te optimaliseren. Het project nadert zijn einde en de verwachting is dat we ruim binnen budget blijven. In de komende periode gaan we een tweetal nieuwe panden in de gemeente voorraad betrekken in de analyse en welke structurele werkzaamheden en hieraan verbonden kosten benodigd zijn om het brandveilig gebruik van panden te kunnen handhaven. We verwachten deze werkzaamheden in het voorjaar van 2024 te kunnen afronden en een nacalculatie te kunnen aanbieden. We stellen daarom voor om het project te verlengen tot en met 2024.

Overige verschillen (N 188 duizend euro)

De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 188 duizend euro.