Financiële toelichting
|
Beleidsveld |
Primitieve begroting 2023 |
Actuele begroting 2023 |
Prognose VGR 23-2 |
Verwachte afwijking VGR 2023 |
|
Lasten |
||||
|
01.1.1.Economische Ontwikkeling |
7.041 |
8.209 |
8.178 |
31 |
|
01.1.2.Ruimtelijke econ. ontwikkeling |
4.661 |
4.035 |
3.536 |
500 |
|
01.1.3.Grondzaken |
10.998 |
11.148 |
11.148 |
0 |
|
01.1.4.Overige Economie |
13.791 |
13.514 |
11.564 |
1.950 |
|
Totaal lasten |
36.491 |
36.907 |
34.426 |
2.481 |
|
Baten |
||||
|
01.1.1.Economische Ontwikkeling |
961 |
961 |
961 |
0 |
|
01.1.2.Ruimtelijke econ. ontwikkeling |
1.089 |
1.089 |
1.089 |
0 |
|
01.1.3.Grondzaken |
4.544 |
4.544 |
4.544 |
0 |
|
01.1.4.Overige Economie |
243 |
243 |
243 |
0 |
|
Totaal baten |
6.837 |
6.837 |
6.837 |
0 |
|
Reserve mutaties |
||||
|
Totaal toevoegingen |
608 |
608 |
608 |
0 |
|
Totaal onttrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal deelprogramma 1.1 |
-30.262 |
-30.678 |
-28.197 |
2.481 |
Toelichting van het verschil tussen de actuele begroting 2023 en de prognose 2023 (alleen bij verschillen in baten en lasten > 500 duizend euro).
|
1.1.2 Ruimtelijk-economische ontwikkeling |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
500 |
0 |
500 |
|
Intensiveringsmiddelen Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (V 500 duizend euro) Door fasering in de uitvoering van de vele nieuwe opdrachten vanuit het coalitieakkoord blijven er middelen over. Deze middelen zetten we in voor opdrachten die in de komende jaren verder opgepakt worden. |
|
|
|
|
1.1.3 Grondzaken |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
0 |
0 |
0 |
|
Grondbedrijf (PM) 1.Herzieningen grondexploitaties (N 7,5 miljoen euro) Bij de herzieningen in 2023 is gebleken dat de benodigde verliesvoorziening ca. 7,5 miljoen euro hoger ligt dan de beschikbare verliesvoorziening. Deze toename van de benodigde verliesvoorziening wordt voornamelijk veroorzaakt door een gestegen rekenrente en verlaagde inschatting van toekomstige opbrengststijgingen. 2.Overige exploitatievoordelen Grondbedrijf (V 2,5 miljoen euro) In de begroting 2023 is 2,5 miljoen euro opgenomen voor dekking van het tekort op de exploitatie van strategische eigendommen en nieuwe verwervingen. Voor 2023 verwachten wij vooralsnog geen afwaarderingen op ons strategisch bezit. Samen met diverse overige exploitatievoordelen leidt dit tot een verwacht voordelig resultaat van 2,5 miljoen euro.
Aangezien dit verwachte jaarresultaat leidt tot een begrotingsoverschrijding op deelprogrammaniveau zullen wij de raad dit jaar nog een voorstel met een begrotingswijziging voorleggen. Via deze begrotingswijziging verrekenen we het verwachte negatieve resultaat van 5 miljoen euro met de reserve Grondzaken. |
|
|
|
|
1.1.4 Overig economie |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) |
1.950 |
0 |
1.950 |
|
Suikerzijde (V 1,0 miljoen euro) Op 21 december 2022 heeft de raad de gebiedsbegroting De Suikerzijde vastgesteld. Gedurende de exploitatieperiode van de gebiedsbegroting kan incidenteel vrijval van financiële middelen plaatsvinden. Deze incidentele vrijval zal eind 2023 naar verwachting 1,5 miljoen euro bedragen |
|
|
|
|
Vrijval kapitaallasten bovenwijkse voorziening Westpoort (V 450 duizend euro) In 2022 hebben we volgens BBV-voorschriften een afwaardering van 8,5 miljoen euro verwerkt op onze investering in het viaduct dat het bedrijventerrein Westpoort ontsluit naar de A7. Deze afwaardering leidt tot een structurele vrijval van het begrote kapitaallastenbudget verbonden met de investering in het viaduct. Voor 2023 verwachten wij dat deze vrijval 450 duizend euro zal bedragen. |
|
|
|