Financiën

Deelprogramma 2.1 Kwaliteit van de leefomgeving
Beleidsveld

Primitieve begroting
2022

Actuele begroting
 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking
VGR 2022

Lasten

02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte

76.387

76.596

79.422

-2.826

02.1.2 Afval en grondstoffen

31.473

31.558

31.619

-61

02.1.3 Leefkwaliteit

3.241

3.994

3.995

0

Totaal lasten

111.101

112.148

115.035

-2.887

Baten

02.1.1 Beheer & Onderh Openb. Ruimte

36.894

36.963

37.118

155

02.1.2 Afval en grondstoffen

37.727

37.727

37.792

65

02.1.3 Leefkwaliteit

21

21

21

0

Totaal baten

74.642

74.710

74.931

220

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

530

891

891

0

Totaal onttrekkingen

120

120

120

0

Totaal deelprogramma 2.1

-36.869

-38.209

-40.875

-2.666

2.1.1 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-2.826

155

-2.671

Correctie activering BTW-riolering (N 993 duizend euro)
In december 2021 is de raad per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de waarderingsmethode voor riolering. Uit dit onderzoek is gebleken dat we de bijdrage vanuit riolering aan de algemene middelen te hoog hebben geraamd. Dit resultaat is ontstaan omdat we vanaf 2008 - ten onrechte - de BTW op investeringen riolering als bezit hebben toegevoegd aan onze balans. Deze herstelactie werkt ook door in het jaar 2022. We verwachten een totaal effect van ca. 1 miljoen euro nadelig. Dit bestaat enerzijds uit vrijval van kapitaallasten en anderzijds uit de te hoog geraamde bijdrage aan de algemene middelen.

Verkeersvoorzieningen (N 400 duizend euro)
Voor het onderhoud van verlichting en verkeersvoorzieningen verwachten we een nadelig resultaat van in totaal 400 duizend euro. Enerzijds worden we geconfronteerd met contracten waarin de tarieven hoger liggen en algemene prijsstijgingen als gevolg van de inflatie. Daarnaast zien we ook een toename in het aantal storingen waardoor de lasten hoger zijn.

Wegen (N 193 duizend euro)
Dit verwachte resultaat bestaat uit een aantal onderdelen die hieronder worden toegelicht:
· Stijging van de energie-en brandstofprijzen (N 300 duizend euro);
Door de stijging van energie- en brandstofprijzen verwachten we een nadelig resultaat van 300 duizend euro.
· Herstraten (geen afwijking)
We verwachten een overschrijding van 300 duizend euro op de apparaatskosten voor het herstraten. Deze overschrijding wordt gedekt door extra opbrengsten uit herstraten van 300 duizend euro.
· Emissievrij wagenpark (geen afwijking)
Met ingang van de begroting 2020 is jaarlijks 300 duizend euro beschikbaar gesteld om vanaf 2023 ons wagenpark emissievrij te hebben. Het gaat hierbij om het vervangen van 128 dienstvoertuigen over meerdere jaren. De prognose is dat eind 2022 van dit budget incidenteel 139 duizend euro vrijvalt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de realisatie van kapitaallasten behorende bij deze vervangingen pas ingaat in 2023. We zetten deze middelen in voor de incidentele kosten van het project waterstof.
· Kapitaallasten gele stenen (V 107 duizend euro)
In de begroting 2022 zijn structureel intensiveringsmiddelen beschikbaar gesteld voor de dekking van kapitaallasten behorende bij het investeringsproject vervanging gele stenen binnenstad. Dit gaat om een bedrag van 252 duizend euro. Eind 2022 verwachten we dat hiervan 107 duizend euro incidenteel vrijvalt. Deze vrijval betreft het bedrag dat is opgenomen voor dekking van de kapitaallasten voor de achterloop op de totale investering van 8,6 miljoen euro. Wij verwachten dat de volledige investering in 2022 wordt gerealiseerd. Dan zal ook het volledige kapitaallastenbudget benut zijn en geen vrijval meer optreden op de kapitaallasten.

Kunstwerken en water (N 240 duizend euro)
Ook bij het onderhoud van civiele kunstwerken (o.m. bruggen, kademuren en torens) leiden prijsstijgingen tot een verwacht nadeel van 240 duizend euro.

Straatreinigen (zakelijk) (N 170 duizend euro)
Gebleken is dat we als gemeente het zakelijk straatreinigen niet kostendekkend kunnen uitvoeren. Daarom hebben we een traject opgestart om te onderzoeken op welke onderdelen de focus moet komen te liggen, zodat deze activiteit weer minimaal kostendekkend wordt.

Taakstelling (N 600 duizend euro)
Extra activiteiten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in onze gemeente zetten sinds langere tijd druk op de bestaande financiële middelen. Dit is de belangrijkste oorzaak waarom we de oude organisatietaakstelling niet in kunnen vullen. Deze taakstelling bevat onder meer een te realiseren bezuiniging op de nominale compensatie.

Organisatieontwikkeling Stadsbeheer (N 100 duizend euro)
Als gevolg van de organisatieontwikkeling bij Stadsbeheer zijn een aantal sleutelfuncties benoemd die al in 2022 ingevuld dienen te worden. Voor een groot gedeelte van de kosten hebben we dekking gevonden, echter resteert voor 2022 een bedrag van 100 duizend euro waarvoor nog geen dekking is.

Overige (V 25 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot voordeel van 25 duizend euro

2.1.2 Afval en grondstoffen

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-61

65

4

Afvalstoffenheffing (geen afwijking)
We verwachten lagere lasten van 222 duizend euro door de lagere bijdrage aan het afvalbrengstation. Deze bijdrage wordt in rekening gebracht bij de gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG). Daarmee verwachten we dit jaar ook geen eindafrekening van de ARCG. Dit levert een voordeel op van 200 duizend euro. De afgelopen jaren is hier wel rekening mee gehouden in de begroting.
Daarnaast verwachten we door de hoge papierprijzen ook een hogere vergoeding van 540 duizend euro voor papier en karton te ontvangen.
Voor de kwijtscheldingslasten is de verwachting dat deze 350 duizend euro hoger uit gaan vallen dan begroot.
Tot slot zorgt het ontvangen dividend van vuilverwerker Omrin voor verwachte hogere baten van 180 duizend euro.
Resultaten op afvalverwerking worden jaarlijks verrekend met de daarvoor bestemde voorziening om schommelingen in het tarief voor afvalstoffenheffing te voorkomen.
Dit betekent dat Het verwachte positieve resultaat van in totaal 792 duizend euro aan het einde van het jaar gedoteerd wordt aan de voorziening Afvalstoffenheffing, waarmee het verwachte resultaat uitkomt op 0 euro.

Overige (V 4 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 4 duizend euro.