Financiën

Deelprogramma 4.2 College, raad, wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

04.2.1 College en Raad

7.953

5.536

13.097

-7.561

04.2.2 Gebiedsgericht werken

4.131

4.525

4.085

440

04.2.3 Wijkvernieuwing

11.440

13.437

13.436

0

Totaal lasten

23.524

23.498

30.618

-7.121

Baten

04.2.1 College en Raad

1.500

1.500

0

-1.500

04.2.2 Gebiedsgericht werken

165

100

100

0

04.2.3 Wijkvernieuwing

6.984

8.275

8.275

0

Totaal baten

8.649

9.875

8.375

-1.500

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

9.335

12.637

12.637

0

Totaal onttrekkingen

12.194

60.143

60.143

0

Totaal deelprogramma 4.2

-12.016

33.883

25.263

-8.620

4.2.1 College en raad

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-7.561

-1.500

-9.061

Bezuinigingen begroting 2022 (N 5,637 miljoen euro)
Het verwachte nadelige resultaat op de hervormingen bedraagt in totaal 5,637 miljoen euro. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen:
· Begroting 2020, maatregel 51 – Binnenhalen subsidies (N 1,0 miljoen euro)
· Begroting 2020, maatregel 53 - Organisatorische inrichting (N 2,5 miljoen euro)
· Begroting 2020, maatregel 54 - Leniger en flexibeler begroten (N 2,4 miljoen euro)
· Begroting 2022, extra opbrengst subsidies (N 500 duizend euro)
We hebben de taakstelling organisatorische inrichting als opgave ingediend bij de begroting 2023.
Daarnaast is in de begroting voor het jaar 2022 een frictiebudget bezuinigingen beschikbaar gesteld van 763 duizend euro. Deze kan vrijvallen ter dekking van de nadelen op het totaal van de hervormingen.
Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar het hoofdstuk Hervormingen in deze Voortgangsrapportage.

Nacalculatie loon- en prijsstijgingen (N 5,315 miljoen euro)
Directies worden gecompenseerd voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Bij de primitieve begroting maken we daarvan jaarlijks een inschatting. Als de cijfers later afwijken dan stellen we een nacalculatie op.
Over 2021 is sprake van hogere loonkosten van 0,18%, veroorzaakt door de nieuwe CAO voor 2021 en 2022. De prijzen zijn met 0,20% gestegen. Op basis van een gewogen gemiddelde (80% loon, 20% prijs) komen we voor 2021 uit op een hogere te verlenen compensatie van 0,18%.
Over 2022 zijn de loonkosten 0,40% lager. Dit komt vooral door lagere sociale lasten dan waarmee wij in de oorspronkelijke begroting hebben gerekend. De prijzen stijgen ten opzichte van onze raming met 6,40%. Per saldo komt dit neer op een hogere compensatie van 0,96%. Het verwachte nadeel voor 2022 bedraagt daarmee 5,3 miljoen euro. Door de sterke prijsontwikkeling is dat 3,2 miljoen meer dan onze eerdere prognose. De structurele effecten zijn verwerkt in het financieel meerjarenbeeld voor de begroting 2023.

Vrijval weglekbudget hervormingen (V 1,176 miljoen euro)
In de begroting is structureel budget beschikbaar voor weglekeffecten in verband met bezuinigingen. Voor 2022 wordt dit budget ad 1,176 miljoen euro niet ingezet en valt daarom vrij.

Vrijval budget areaaluitbreiding (V 209 duizend euro)
In de begroting is een structureel budget opgenomen van afgerond 209 duizend euro voor areaaluitbreiding maatschappelijk domein. Hierop is in 2022 tot nu toe geen claim gelegd. Wij verwachten daarom een voordeel ter hoogte van het genoemde bedrag.

Gemeentelijke herindeling (V 124 duizend euro)
Dit betreft een restant van het meerjarig project voor de gemeentelijke herindeling. De verwachting is dat hier geen claim meer op wordt gedaan vanuit de gemeentelijke organisatie.

Voorziening wachtgelden en pensioenen (oud-)wethouders (V 400 duizend euro)
Voor de dekking van wachtgeldverplichtingen van voormalig wethouders hebben wij een voorziening getroffen. Ook voor de dekking van pensioenlasten van (oud-)wethouders hebben we een voorziening. De hoogte van deze voorzieningen kan pas bepaald worden na het verschijnen van de decembercirculaire, aan het einde van het jaar, op basis van de op dat moment geldende rentestand. De huidige economische berichtgeving wijst erop dat de rente eerder stijgt dan daalt. Hierdoor verwachten wij dat de dotaties aan deze voorzieningen van in totaal 400 duizend euro niet nodig zullen zijn en deze middelen kunnen vrijvallen.

Wachtgelduitkeringen voormalig wethouders (N 200 duizend euro)
Momenteel maken drie ex-wethouders uit het vorige college gebruik van de wachtgeldregeling voor gewezen politiek ambtsdragers. In de prognose zijn we uitgegaan van een gemiddelde aanspraak op deze wachtgeldregeling van 6 maanden per ex-wethouder. Op basis van de huidige inschatting verwachten wij daarom hogere lasten van 200 duizend euro.

Pensioenuitkeringen (oud-)wethouders (V 260 duizend euro)
De pensioenuitkeringen van oud-wethouders waarvoor geen voorziening is getroffen, worden gedekt uit middelen in de exploitatie. In de begroting hebben we hiervoor 440 duizend euro opgenomen. Voor 2022 verwachten wij een uitkering van 180 duizend euro. Dit betekent een verwacht voordelig resultaat van 260 duizend euro.

Overige (N 78 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 78 duizend euro.

nr. 4.2.2 Wijkontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

440

0

440

Integrale opgaven en kansrijke ontwikkelingen in de wijken en dorpen (V 250 duizend euro)
Binnen de wijkontwikkeling stellen we middelen beschikbaar voor langdurige opgaven en kansrijke ontwikkelingen. Echter, dit vergt een lange adem.
Deze opgaven en ontwikkelingen starten vaak in de gebieden (wijken en dorpen). Ze kosten tijd, zijn integraal, complex, en we weten niet altijd wat de uitkomst zal zijn. Daarom zien we tussen de gebieden verschillen in besteding van middelen. Voor het jaar 2022 verwachten we een voordelig resultaat van minimaal 250 duizend euro.

Biodiversiteit Stadspark (V 190 duizend euro)
In de herijkte visie op het Stadspark is de versterking van biodiversiteit een continu aandachtspunt. Voor de versterking van de biodiversiteit in Stadspark heeft de raad in november 2021 besloten een meerjarig project in te stellen.
Het totale budget voor ditmeerjarige project Biodiversiteit Stadspark bedraagt 285 duizend euro. Het project loopt tot en met het jaar 2024 waarbij er voor ieder jaar een budget van 95 duizend euro is gereserveerd.
We verwachten de beschikbare middelen voor dit jaar volledig te besteden. Het resterende budget ad 190 duizend euro blijft beschikbaar voor inzet in de jaren 2023 en 2024.