Financiën

Deelprogramma 3.4 Sport en bewegen
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

03.4.1 Sportieve infrastructuur

28.457

29.112

27.935

1.177

03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal

1.911

2.606

2.508

98

Totaal lasten

30.368

31.718

30.443

1.275

Baten

03.4.1 Sportieve infrastructuur

9.461

9.545

9.253

-292

03.4.2 Ontwikkelen sportief kapitaal

5

305

305

0

Totaal baten

9.466

9.850

9.558

-292

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

112

121

121

0

Totaal onttrekkingen

186

392

392

0

Totaal deelprogramma 3.4

-20.828

-21.596

-20.613

983

3.4.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.177

-292

885

Opruimen SBR korrels kunstvelden (V 648 duizend euro)
In het meerjarenbeeld hebben we voorzien in de vervanging van kunstgrasvelden waarin schadelijk rubber (SBR) is verwerkt en het opruimen van SBR-korrels rondom de velden. Door wijzigingen in het vervangingsschema worden de gelden dit jaar niet ingezet (V 486 duizend euro). Het budget voor het opruimen van de SBR korrels zetten we wel in.
Daarnaast is vanuit 2021 162 duizend euro meegenomen om in de komende jaren uitvoering te kunnen geven aan het plan om SBR op te ruimen. Deze gelden zetten we na 2022 in.

Kapitaallasten (V 415 duizend euro)
Enkele investeringsprojecten hebben vertraging opgelopen of moeten deels nog financieel afgewikkeld worden. Ook is een aantal projecten uit de begroting doorgeschoven omdat vervanging nog niet noodzakelijk is. Dit levert een voordeel van 223 duizend euro op.
Daarnaast hebben we bij het instellen van de voorziening voor meerjarenonderhoud sportgebouwen het budget voor de vervangingsinvesteringen apart gezet. Door fluctuaties in de vervangingen is hier incidenteel vrijval op (180 duizend euro). Tenslotte ronden we de realisatie van de kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn dit jaar af. Omdat we hier vanaf 2023 op gaan afschrijven levert dit een voordeel van 12 duizend euro op.

Actualisatie meerjarenonderhoudsplan (V 200 duizend euro)
We zijn gestart met de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP)van de sportgebouwen. Echter een groot deel van de werkzaamheden vindt in 2023 plaats. We verwachten in 2022 daarom 200 duizend euro niet in te zetten.

Inkomsten verhuur, entree en les- en cursus gelden (N 300 duizend euro)
De tarief-gerelateerde inkomsten sport kennen enerzijds een afhankelijkheid van de economische conjunctuur en het weer en anderzijds van de coronapandemie en de nasleep daarvan. Er zijn nog een paar uitkeringen mogelijk die het verlies beperken. Daarmee rekening houdend verwachten we een nadeel van 300 duizend euro waarvan 46 nadelig door het afboeken van oninbare vorderingen. Er bestaat nog onzekerheid over de te declareren compensaties corona voor zwemmen, ijs en verhuur omdat die nog onderhanden zijn.

Zwembad de Papiermolen (N 142 duizend euro)
We verwachten dat het herstellen van de riothermie (winnen van warmte uit rioolwater) van zwembad de Papiermolen leidt tot een nadeel van 100 duizend euro. Ook hebben we een nadeel van 42 duizend euro als gevolg van de niet begrote opening in de maand april. Een maand eerder open zorgt voor hogere energielasten, meer personeelsinzet en hogere beheerkosten. Er zijn weinig meer-inkomsten omdat vooral de abonnementhouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om in april te zwemmen.

Overige verschillen (V 64 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 64 duizend euro.