Financiën

Deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning organisatie
Beleidsveld

Primitieve begroting 2022

Actuele begroting 2022

Prognose
VGR 22-2

Verwachte afwijking VGR 2022

Lasten

04.4.1 Overhead

119.022

123.633

125.974

-2.340

04.4.2 Ondersteuning organisatie

2.401

2.497

2.497

0

Totaal lasten

121.423

126.130

128.471

-2.340

Baten

04.4.1 Overhead

9.888

9.236

9.606

370

04.4.2 Ondersteuning organisatie

1.722

1.722

1.722

0

Totaal baten

11.610

10.957

11.328

370

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

946

946

946

0

Totaal onttrekkingen

196

196

196

0

Totaal deelprogramma 4.4

-110.563

-115.923

-117.893

-1.970

nr. 4.4.1 Overhead

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

-2.340

370

-1.970

Businesscase Outsourcing ICT (N 1,7 miljoen euro)
We hebben extra inzet nodig van de regie voor de Businesscase Outsourcing. Dit komt met name door de uitloop van de transitie naar Fujitsu, de moeizame overgang naar de nieuwe ICT-omgeving en het achterblijvend niveau van de dienstverlening. Hiermee verwachten we een nadeel van 621 duizend euro.
Daarnaast leidt de uitloop van de transitie tot vertraging in de realisatie van een aantal taakstellingen: voor het project standaardisatie en rationalisatie wordt 624 duizend euro van de taakstelling niet behaald en van de taakstelling op onderhoud kan 442 duizend euro niet gerealiseerd worden. Per saldo prognosticeren we een incidenteel nadeel van afgerond 1,7 miljoen euro.

Centraal opleidingsbudget (V 380 duizend euro)
Het opleidingsbudget is in 2022 na een besluit van de concerndirectie herverdeeld. Het centrale opleidingsbudget is verhoogd en de directiebudgetten overeenkomstig verlaagd om een aantal concernbrede organisatie ontwikkeldoelen te faciliteren. In verband met de nodige opstarttijd zal in het eerste jaar vermoedelijk niet het gehele budget worden aangesproken en worden sommige opleidingen naar 2023 verschoven. We verwachten hierdoor een voordeel van 380 duizend euro.

Verzekeringen (N 592 duizend euro)
Vanwege nieuwe aanbesteding in 2021 en de jaarlijkse indexatie voor de bouwindexatie is de jaarpremie voor de brandverzekering fors gestegen. Dit structurele nadeel van 658 duizend euro is meegenomen in het meerjarenbeeld voor de begroting 2023. Door met name incidentele baten is het nadeel voor dit jaar 592 duizend euro.

Externe dienstverlening (N 280 duizend euro)
Als gevolg van nieuwe afspraken over de dienstverlening met het Noordelijk Belastingkantoor dalen de opbrengsten met 280 duizend euro.

Taakstelling korting nominale compensatie (N 470 duizend euro)
Er is een structurele korting op de nominale compensatie doorgevoerd. De prijzen met betrekking tot ICT stijgen echter harder dan de nominale compensatie die hiervoor ontvangen is. Voor de directie Informatie en Services is het hierdoor niet mogelijk om de taakstelling korting nominale compensatie met een bedrag van 470 duizend euro structureel in te vullen. Bij de begroting 2023 is hiervoor een knelpunt ingediend welke structureel gehonoreerd is.

Brandveiligheid (V 1,2 miljoen euro)
In 2022 bedraagt het incidentele budget voor het meerjarige uitvoeringsproject brandveilig gebruik gemeentelijke panden afgerond 1,7 miljoen euro. De verwachting is dat hiervan 537 duizend euro wordt besteed in 2022. De vertraging wordt ingegeven door de inspectie en de te nemen maatregelen nemen meer tijd in beslag, dit wordt onder andere veroorzaakt door de beschikbare kennis en capaciteit in de markt. Het verwachte resultaat van afgerond 1,2 miljoen euro in 2022 willen we doorschuiven naar 2023 en 2024. We zullen op basis van de huidige inzichten een herijking maken van de realisatie en uitvoering de komende jaren.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (N 270 duizend euro)
De maandelijkse kosten voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) lopen op door een achterstand bij een aantal herkeuringen bij de uitvoerende externe partij en er vinden meer afkeuringen plaats. Als gemeente zijn wij risicodrager voor de meerkosten en deze kunnen daarom niet verhaald worden. De komende tijd zullen we de structurelere effecten hiervan in beeld proberen te krijgen.

Overige verschillen (N 238 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 238 duizend euro.